半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
One DC 国内債券インデックスファンド
One DC 国内債券インデックスファンド
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末 | (平成21年11月10日) | 136 | 136 | 1.0401 | 1.0411 |
| 第5計算期間末 | (平成22年11月10日) | 142 | 142 | 1.0740 | 1.0750 |
| 第6計算期間末 | (平成23年11月10日) | 145 | 145 | 1.0829 | 1.0839 |
| 第7計算期間末 | (平成24年11月12日) | 122 | 123 | 1.1037 | 1.1047 |
| 第8計算期間末 | (平成25年11月11日) | 131 | 131 | 1.1225 | 1.1235 |
| 第9計算期間末 | (平成26年11月10日) | 135 | 135 | 1.1421 | 1.1431 |
| 第10計算期間末 | (平成27年11月10日) | 133 | 133 | 1.1571 | 1.1581 |
| 第11計算期間末 | (平成28年11月10日) | 137 | 137 | 1.2076 | 1.2086 |
| 第12計算期間末 | (平成29年11月10日) | 154 | 155 | 1.1900 | 1.1910 |
| 第13計算期間末 | (平成30年11月12日) | 149 | 149 | 1.1836 | 1.1836 |
| 平成30年 5月末日 | 148 | ― | 1.1942 | ― | |
| 6月末日 | 148 | ― | 1.1945 | ― | |
| 7月末日 | 153 | ― | 1.1920 | ― | |
| 8月末日 | 153 | ― | 1.1852 | ― | |
| 9月末日 | 153 | ― | 1.1820 | ― | |
| 10月末日 | 149 | ― | 1.1837 | ― | |
| 11月末日 | 151 | ― | 1.1882 | ― | |
| 12月末日 | 149 | ― | 1.1966 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 151 | ― | 1.2011 | ― | |
| 2月末日 | 154 | ― | 1.2033 | ― | |
| 3月末日 | 161 | ― | 1.2116 | ― | |
| 4月末日 | 162 | ― | 1.2075 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 166 | ― | 1.2150 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
