新光ジャパンオープンⅡの損益計算書

【提出】

2020年9月15日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月18日至 2019年12月16日	自 2019年12月17日至 2020年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	382,617,495	110,168,467
営業収益合計	382,617,495	110,168,467
営業費用
支払利息	5,793	6,536
受託者報酬	1,678,513	1,648,398
委託者報酬	23,499,389	23,078,060
その他費用	25,430	23,811
営業費用合計	25,209,125	24,756,805
営業利益又は営業損失（△）	357,408,370	85,411,662
経常利益又は経常損失（△）	357,408,370	85,411,662
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	357,408,370	85,411,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,847,002	1,325,938
中間剰余金又は中間欠損金（△）	405,388	1,094,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,947,018	7,958
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,947,018	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	7,958
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,485	23,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	23,200
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,485	－
分配金	22,936,249	83,381,842