新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,746,827 | 425,215,744 |
| 親投資信託受益証券 | 3,079,126,529 | 2,779,284,996 |
| 未収入金 | 50,950,000 | － |
| 流動資産計 | 3,329,823,356 | 3,204,500,740 |
| 資産の部合計 | 3,329,823,356 | 3,204,500,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,936,249 | 83,381,842 |
| 未払解約金 | 4,671,296 | 7,058,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,678,513 | 1,648,398 |
| 未払委託者報酬 | 23,499,389 | 23,078,060 |
| その他未払費用 | 25,430 | 23,811 |
| 流動負債計 | 52,810,877 | 115,190,341 |
| 負債の部合計 | 52,810,877 | 115,190,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,276,607,091 | 3,088,216,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,388 | 1,094,028 |
| （分配準備積立金） | 139,204,136 | 131,710,275 |
| 元本等合計 | 3,277,012,479 | 3,089,310,399 |
| 純資産の部合計 | 3,277,012,479 | 3,089,310,399 |
| 負債・純資産合計 | 3,329,823,356 | 3,204,500,740 |
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