新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 425,215,744 | 1,141,186,279 |
| 親投資信託受益証券 | 2,779,284,996 | 2,546,987,621 |
| 未収入金 | － | 75,000,000 |
| 流動資産計 | 3,204,500,740 | 3,763,173,900 |
| 資産の部合計 | 3,204,500,740 | 3,763,173,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,381,842 | 930,509,107 |
| 未払解約金 | 7,058,230 | 7,366,682 |
| 未払受託者報酬 | 1,648,398 | 1,893,011 |
| 未払委託者報酬 | 23,078,060 | 26,502,851 |
| その他未払費用 | 23,811 | 27,003 |
| 流動負債計 | 115,190,341 | 966,298,654 |
| 負債の部合計 | 115,190,341 | 966,298,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,088,216,371 | 2,794,321,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,094,028 | 2,553,603 |
| （分配準備積立金） | 131,710,275 | 114,824,435 |
| 元本等合計 | 3,089,310,399 | 2,796,875,246 |
| 純資産の部合計 | 3,089,310,399 | 2,796,875,246 |
| 負債・純資産合計 | 3,204,500,740 | 3,763,173,900 |
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