新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,141,186,279 | 377,517,734 |
| 親投資信託受益証券 | 2,546,987,621 | 2,748,734,416 |
| 未収入金 | 75,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,763,173,900 | 3,126,252,150 |
| 資産の部合計 | 3,763,173,900 | 3,126,252,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 930,509,107 | 237,422,330 |
| 未払解約金 | 7,366,682 | 1,405,097 |
| 未払受託者報酬 | 1,893,011 | 1,679,143 |
| 未払委託者報酬 | 26,502,851 | 23,508,541 |
| その他未払費用 | 27,003 | 23,747 |
| 流動負債計 | 966,298,654 | 264,038,858 |
| 負債の部合計 | 966,298,654 | 264,038,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,794,321,643 | 2,860,510,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,553,603 | 1,703,284 |
| （分配準備積立金） | 114,824,435 | 99,390,124 |
| 元本等合計 | 2,796,875,246 | 2,862,213,292 |
| 純資産の部合計 | 2,796,875,246 | 2,862,213,292 |
| 負債・純資産合計 | 3,763,173,900 | 3,126,252,150 |
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