新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 377,517,734 | 335,389,464 |
| 親投資信託受益証券 | 2,748,734,416 | 2,727,467,646 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 3,126,252,150 | 3,112,857,110 |
| 資産の部合計 | 3,126,252,150 | 3,112,857,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 237,422,330 | 152,355,389 |
| 未払解約金 | 1,405,097 | 3,463,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,679,143 | 1,645,513 |
| 未払委託者報酬 | 23,508,541 | 23,037,934 |
| その他未払費用 | 23,747 | 23,280 |
| 流動負債計 | 264,038,858 | 180,525,165 |
| 負債の部合計 | 264,038,858 | 180,525,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,860,510,008 | 2,929,911,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,703,284 | 2,420,609 |
| （分配準備積立金） | 99,390,124 | 78,677,468 |
| 元本等合計 | 2,862,213,292 | 2,932,331,945 |
| 純資産の部合計 | 2,862,213,292 | 2,932,331,945 |
| 負債・純資産合計 | 3,126,252,150 | 3,112,857,110 |
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