新光ジャパンオープンⅡの損益計算書

【提出】

2022年3月15日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月16日至 2021年6月15日	自 2021年6月16日至 2021年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	267,446,795	166,463,230
営業収益合計	267,446,795	166,463,230
営業費用
支払利息	2,960	1,961
受託者報酬	1,679,143	1,645,513
委託者報酬	23,508,541	23,037,934
その他費用	23,747	23,280
営業費用合計	25,214,391	24,708,688
営業利益又は営業損失（△）	242,232,404	141,754,542
経常利益又は経常損失（△）	242,232,404	141,754,542
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	242,232,404	141,754,542
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,798,896	4,899,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,593,256	16,597,784
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,593,256	16,597,784
剰余金減少額又は欠損金増加額	454,753	380,032
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	454,753	380,032
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	237,422,330	152,355,389
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,703,284	2,420,609