新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 335,389,464 | 30,720,547 |
| 親投資信託受益証券 | 2,727,467,646 | 2,605,914,999 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 47,800,000 |
| 流動資産計 | 3,112,857,110 | 2,684,435,546 |
| 資産の部合計 | 3,112,857,110 | 2,684,435,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 152,355,389 | － |
| 未払解約金 | 3,463,049 | 4,114,734 |
| 未払受託者報酬 | 1,645,513 | 1,507,294 |
| 未払委託者報酬 | 23,037,934 | 21,102,708 |
| その他未払費用 | 23,280 | 21,318 |
| 流動負債計 | 180,525,165 | 26,746,054 |
| 負債の部合計 | 180,525,165 | 26,746,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,929,911,336 | 2,928,361,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,420,609 | -270,672,189 |
| （分配準備積立金） | 78,677,468 | 76,398,038 |
| 元本等合計 | 2,932,331,945 | 2,657,689,492 |
| 純資産の部合計 | 2,932,331,945 | 2,657,689,492 |
| 負債・純資産合計 | 3,112,857,110 | 2,684,435,546 |
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