新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,720,547 | 30,995,299 |
| 親投資信託受益証券 | 2,605,914,999 | 2,731,178,634 |
| 未収入金 | 47,800,000 | 60,270,000 |
| 流動資産計 | 2,684,435,546 | 2,822,443,933 |
| 資産の部合計 | 2,684,435,546 | 2,822,443,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,114,734 | 937,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,294 | 1,532,751 |
| 未払委託者報酬 | 21,102,708 | 21,459,137 |
| その他未払費用 | 21,318 | 21,664 |
| 流動負債計 | 26,746,054 | 23,951,393 |
| 負債の部合計 | 26,746,054 | 23,951,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,928,361,681 | 2,968,745,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -270,672,189 | -170,252,974 |
| （分配準備積立金） | 76,398,038 | 74,498,793 |
| 元本等合計 | 2,657,689,492 | 2,798,492,540 |
| 純資産の部合計 | 2,657,689,492 | 2,798,492,540 |
| 負債・純資産合計 | 2,684,435,546 | 2,822,443,933 |
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