新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/12/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,995,299 | 272,576,599 |
| 親投資信託受益証券 | 2,731,178,634 | 2,738,428,379 |
| 未収入金 | 60,270,000 | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 2,822,443,933 | 3,081,004,978 |
| 資産の部合計 | 2,822,443,933 | 3,081,004,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 172,740,315 |
| 未払解約金 | 937,841 | 5,396,488 |
| 未払受託者報酬 | 1,532,751 | 1,508,552 |
| 未払委託者報酬 | 21,459,137 | 21,120,249 |
| その他未払費用 | 21,664 | 21,328 |
| 流動負債計 | 23,951,393 | 200,786,932 |
| 負債の部合計 | 23,951,393 | 200,786,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,968,745,514 | 2,879,005,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,252,974 | 1,212,786 |
| （分配準備積立金） | 74,498,793 | 82,432,855 |
| 元本等合計 | 2,798,492,540 | 2,880,218,046 |
| 純資産の部合計 | 2,798,492,540 | 2,880,218,046 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,443,933 | 3,081,004,978 |
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