- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日 | 第24期 自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | - |
| 有価証券売買等損益 | 345,577,454 | 835,936,697 |
| 営業収益合計 | 345,577,455 | 835,936,697 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,841 | 11,953 |
| 受託者報酬 | 2,469,977 | 2,330,936 |
| 委託者報酬 | 34,579,699 | 32,633,111 |
| その他費用 | 204,454 | 109,025 |
| 営業費用合計 | 37,265,971 | 35,085,025 |
| 営業利益 | 308,311,484 | 800,851,672 |
| 経常利益 | 308,311,484 | 800,851,672 |
| 当期純利益 | 308,311,484 | 800,851,672 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,064,915 | 48,871,536 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,524,047 | 2,509,051 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,337,888 | 1,034,311 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,337,888 | 244,690 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 789,621 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,385 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,385 | - |
| 分配金 | 277,542,974 | 738,937,552 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,509,051 | 16,585,946 |
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