- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 自 平成30年 6月16日 至 平成30年12月17日 | 第27期 自 平成30年12月18日 至 令和 1年 6月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △408,868,588 | 93,367,644 |
| 営業収益合計 | △408,868,588 | 93,367,644 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,588 | 7,860 |
| 受託者報酬 | 1,876,463 | 1,629,927 |
| 委託者報酬 | 26,270,335 | 22,818,947 |
| その他費用 | 29,330 | 24,724 |
| 営業費用合計 | 28,188,716 | 24,481,458 |
| 営業利益 | △437,057,304 | 68,886,186 |
| 経常利益 | △437,057,304 | 68,886,186 |
| 当期純利益 | △437,057,304 | 68,886,186 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △4,604,322 | △617,673 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,516,900 | △428,935,163 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 241,565 | 16,306,922 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 241,565 | 16,306,922 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 240,646 | 28,882 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 240,646 | 28,882 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △428,935,163 | △343,153,264 |
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