フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,913,325,000 | 1,906,845,000 |
| 受取利息 | 243,405 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | -3,327,599,847 | -2,328,938,427 |
| その他収益 | 47,690 | 120,984 |
| 営業収益合計 | -1,413,983,752 | -421,972,434 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 180,441 |
| 受託者報酬 | 4,010,389 | 3,281,263 |
| 委託者報酬 | 136,353,128 | 111,562,912 |
| その他費用 | 853,706 | 773,168 |
| 営業費用合計 | 141,217,223 | 115,797,784 |
| 全事業営業利益 | -1,555,200,975 | -537,770,218 |
| 当期経常利益 | -1,555,200,975 | -537,770,218 |
| 四半期純利益 | -1,555,200,975 | -537,770,218 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,345,548 | -3,944,087 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,519,334,633 | -28,566,146,636 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,403,064,865 | 2,076,468,190 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,403,064,865 | 2,076,468,190 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 401,354,875 | 718,726,091 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 401,354,875 | 718,726,091 |
| 分配金 | 1,982,265,278 | 1,870,727,971 |
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