フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,906,845,000 | 2,095,335,000 |
| 受取利息 | 9 | 54 |
| 有価証券売買等損益 | -2,328,938,427 | 637,867,759 |
| その他収益 | 120,984 | － |
| 営業収益合計 | -421,972,434 | 2,733,202,813 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 180,441 | 230,191 |
| 受託者報酬 | 3,281,263 | 3,073,834 |
| 委託者報酬 | 111,562,912 | 104,510,342 |
| その他費用 | 773,168 | 848,319 |
| 営業費用合計 | 115,797,784 | 108,662,686 |
| 全事業営業利益 | -537,770,218 | 2,624,540,127 |
| 当期経常利益 | -537,770,218 | 2,624,540,127 |
| 四半期純利益 | -537,770,218 | 2,624,540,127 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,944,087 | 14,174,229 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,566,146,636 | -28,087,259,515 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,076,468,190 | 2,002,959,813 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,076,468,190 | 2,002,959,813 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 718,726,091 | 2,297,661,547 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 718,726,091 | 2,297,661,547 |
| 分配金 | 1,870,727,971 | 1,836,777,043 |
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