フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,095,335,000 | 2,396,235,000 |
| 受取利息 | 54 | － |
| 有価証券売買等損益 | 637,867,759 | -1,499,355,112 |
| 営業収益合計 | 2,733,202,813 | 896,879,888 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 230,191 | 303,154 |
| 受託者報酬 | 3,073,834 | 3,436,781 |
| 委託者報酬 | 104,510,342 | 116,850,466 |
| その他費用 | 848,319 | 909,972 |
| 営業費用合計 | 108,662,686 | 121,500,373 |
| 全事業営業利益 | 2,624,540,127 | 775,379,515 |
| 当期経常利益 | 2,624,540,127 | 775,379,515 |
| 四半期純利益 | 2,624,540,127 | 775,379,515 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,174,229 | 81,406 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,087,259,515 | -37,711,863,143 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,002,959,813 | 1,399,975,863 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,002,959,813 | 1,399,975,863 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,297,661,547 | 9,685,183,102 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,297,661,547 | 9,685,183,102 |
| 分配金 | 1,836,777,043 | 2,114,694,498 |
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