フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 925,851,111 | 1,292,630,364 |
| 投資信託受益証券 | 18,896,165,000 | 22,620,559,500 |
| 親投資信託受益証券 | 100,630,692 | 100,601,080 |
| 流動資産計 | 19,922,646,803 | 24,013,790,944 |
| 資産の部合計 | 19,922,646,803 | 24,013,790,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 309,102,713 | 398,251,689 |
| 未払解約金 | 129,424,433 | 35,561,300 |
| 未払受託者報酬 | 485,157 | 634,598 |
| 未払委託者報酬 | 16,495,303 | 21,576,291 |
| 未払利息 | 1,272 | 2,863 |
| その他未払費用 | 133,893 | 136,624 |
| 流動負債計 | 455,642,771 | 456,163,365 |
| 負債の部合計 | 455,642,771 | 456,163,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,554,263,547 | 61,269,490,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,087,259,515 | -37,711,863,143 |
| （分配準備積立金） | 545,919,393 | 693,717,806 |
| 元本等合計 | 19,467,004,032 | 23,557,627,579 |
| 純資産の部合計 | 19,467,004,032 | 23,557,627,579 |
| 負債・純資産合計 | 19,922,646,803 | 24,013,790,944 |
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