フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,292,630,364 | 1,433,226,255 |
| 投資信託受益証券 | 22,620,559,500 | 28,960,965,000 |
| 親投資信託受益証券 | 100,601,080 | 100,571,469 |
| 流動資産計 | 24,013,790,944 | 30,494,762,724 |
| 資産の部合計 | 24,013,790,944 | 30,494,762,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 398,251,689 | 560,519,963 |
| 未払解約金 | 35,561,300 | 50,926,527 |
| 未払受託者報酬 | 634,598 | 741,003 |
| 未払委託者報酬 | 21,576,291 | 25,194,114 |
| 未払利息 | 2,863 | 3,141 |
| その他未払費用 | 136,624 | 61,891 |
| 流動負債計 | 456,163,365 | 637,446,639 |
| 負債の部合計 | 456,163,365 | 637,446,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,269,490,722 | 86,233,840,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,711,863,143 | -56,376,524,500 |
| （分配準備積立金） | 693,717,806 | 923,682,879 |
| 元本等合計 | 23,557,627,579 | 29,857,316,085 |
| 純資産の部合計 | 23,557,627,579 | 29,857,316,085 |
| 負債・純資産合計 | 24,013,790,944 | 30,494,762,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
