フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,433,226,255 | 1,802,471,365 |
| 投資信託受益証券 | 28,960,965,000 | 29,900,400,500 |
| 親投資信託受益証券 | 100,571,469 | 100,522,116 |
| 流動資産計 | 30,494,762,724 | 31,803,393,981 |
| 資産の部合計 | 30,494,762,724 | 31,803,393,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 560,519,963 | 501,925,382 |
| 未払解約金 | 50,926,527 | 159,839,896 |
| 未払受託者報酬 | 741,003 | 942,732 |
| 未払委託者報酬 | 25,194,114 | 32,052,858 |
| 未払利息 | 3,141 | 4,117 |
| その他未払費用 | 61,891 | 77,300 |
| 流動負債計 | 637,446,639 | 694,842,285 |
| 負債の部合計 | 637,446,639 | 694,842,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,233,840,585 | 100,385,076,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,376,524,500 | -69,276,524,803 |
| （分配準備積立金） | 923,682,879 | 1,240,417,764 |
| 元本等合計 | 29,857,316,085 | 31,108,551,696 |
| 純資産の部合計 | 29,857,316,085 | 31,108,551,696 |
| 負債・純資産合計 | 30,494,762,724 | 31,803,393,981 |
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