フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,802,471,365 | 1,640,763,593 |
| 投資信託受益証券 | 29,900,400,500 | 29,001,042,000 |
| 親投資信託受益証券 | 100,522,116 | 100,482,633 |
| 流動資産計 | 31,803,393,981 | 30,742,288,226 |
| 資産の部合計 | 31,803,393,981 | 30,742,288,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 501,925,382 | 512,385,501 |
| 未払解約金 | 159,839,896 | 59,056,921 |
| 未払受託者報酬 | 942,732 | 756,093 |
| 未払委託者報酬 | 32,052,858 | 25,707,104 |
| 未払利息 | 4,117 | 1,450 |
| その他未払費用 | 77,300 | 59,548 |
| 流動負債計 | 694,842,285 | 597,966,617 |
| 負債の部合計 | 694,842,285 | 597,966,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,385,076,499 | 102,477,100,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,276,524,803 | -72,332,778,723 |
| （分配準備積立金） | 1,240,417,764 | 1,539,907,679 |
| 元本等合計 | 31,108,551,696 | 30,144,321,609 |
| 純資産の部合計 | 31,108,551,696 | 30,144,321,609 |
| 負債・純資産合計 | 31,803,393,981 | 30,742,288,226 |
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