フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 | 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,396,235,000 | 3,399,235,000 |
| 有価証券売買等損益 | -1,499,355,112 | -3,457,734,111 |
| 営業収益合計 | 896,879,888 | -58,499,111 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 303,154 | 365,898 |
| 受託者報酬 | 3,436,781 | 4,444,710 |
| 委託者報酬 | 116,850,466 | 151,120,105 |
| その他費用 | 909,972 | 405,059 |
| 営業費用合計 | 121,500,373 | 156,335,772 |
| 全事業営業利益 | 775,379,515 | -214,834,883 |
| 当期経常利益 | 775,379,515 | -214,834,883 |
| 四半期純利益 | 775,379,515 | -214,834,883 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 81,406 | 6,478,026 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,711,863,143 | -56,376,524,500 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,399,975,863 | 3,448,930,936 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,399,975,863 | 3,448,930,936 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,685,183,102 | 18,942,008,087 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,685,183,102 | 18,942,008,087 |
| 分配金 | 2,114,694,498 | 2,950,271,297 |
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