フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 946,757,041 | 925,851,111 |
| 投資信託受益証券 | 17,766,997,500 | 18,896,165,000 |
| 親投資信託受益証券 | 100,650,433 | 100,630,692 |
| 流動資産計 | 18,814,404,974 | 19,922,646,803 |
| 資産の部合計 | 18,814,404,974 | 19,922,646,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 305,666,070 | 309,102,713 |
| 未払解約金 | 31,032,717 | 129,424,433 |
| 未払受託者報酬 | 518,809 | 485,157 |
| 未払委託者報酬 | 17,639,451 | 16,495,303 |
| 未払利息 | 2,057 | 1,272 |
| その他未払費用 | 143,177 | 133,893 |
| 流動負債計 | 355,002,281 | 455,642,771 |
| 負債の部合計 | 355,002,281 | 455,642,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,025,549,329 | 47,554,263,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,566,146,636 | -28,087,259,515 |
| （分配準備積立金） | 406,027,544 | 545,919,393 |
| 元本等合計 | 18,459,402,693 | 19,467,004,032 |
| 純資産の部合計 | 18,459,402,693 | 19,467,004,032 |
| 負債・純資産合計 | 18,814,404,974 | 19,922,646,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
