フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,518,988,783 | 1,066,833,806 |
| 投資信託受益証券 | 23,846,120,000 | 21,424,761,000 |
| 親投資信託受益証券 | 100,453,021 | 100,433,280 |
| 流動資産計 | 25,465,561,804 | 22,592,028,086 |
| 資産の部合計 | 25,465,561,804 | 22,592,028,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 369,802,418 | 241,553,127 |
| 未払解約金 | 109,704,865 | 101,852,830 |
| 未払受託者報酬 | 695,681 | 589,211 |
| 未払委託者報酬 | 23,653,351 | 20,033,475 |
| その他未払費用 | 54,245 | 50,294 |
| 流動負債計 | 503,910,560 | 364,078,937 |
| 負債の部合計 | 503,910,560 | 364,078,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,657,833,754 | 96,621,250,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,696,182,510 | -74,393,301,743 |
| （分配準備積立金） | 2,067,877,633 | 2,804,435,321 |
| 元本等合計 | 24,961,651,244 | 22,227,949,149 |
| 純資産の部合計 | 24,961,651,244 | 22,227,949,149 |
| 負債・純資産合計 | 25,465,561,804 | 22,592,028,086 |
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