フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,066,833,806 | 1,143,768,274 |
| 投資信託受益証券 | 21,424,761,000 | 18,876,230,500 |
| 親投資信託受益証券 | 100,433,280 | 100,433,280 |
| 流動資産計 | 22,592,028,086 | 20,120,432,054 |
| 資産の部合計 | 22,592,028,086 | 20,120,432,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 241,553,127 | 216,832,097 |
| 未払解約金 | 101,852,830 | 35,029,067 |
| 未払受託者報酬 | 589,211 | 498,054 |
| 未払委託者報酬 | 20,033,475 | 16,934,070 |
| その他未払費用 | 50,294 | 44,304 |
| 流動負債計 | 364,078,937 | 269,337,592 |
| 負債の部合計 | 364,078,937 | 269,337,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,621,250,892 | 86,732,838,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,393,301,743 | -66,881,744,534 |
| （分配準備積立金） | 2,804,435,321 | 2,655,783,682 |
| 元本等合計 | 22,227,949,149 | 19,851,094,462 |
| 純資産の部合計 | 22,227,949,149 | 19,851,094,462 |
| 負債・純資産合計 | 22,592,028,086 | 20,120,432,054 |
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