Oneピュア・インド株式ファンドの損益計算書

【提出】

2021年5月24日 9:38

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月25日-令和3年8月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月23日至 2020年2月22日	自 2020年8月25日至 2021年2月24日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	2,856,755,242	7,632,126,164
為替差損益	1,341,680,881	-107,739,983
営業収益合計	4,198,436,123	7,524,386,181
営業費用
支払利息	123,738	80,719
受託者報酬	8,132,637	6,710,462
委託者報酬	178,918,701	144,089,389
その他費用	418,032	373,206
営業費用合計	187,593,108	151,253,776
営業利益又は営業損失（△）	4,010,843,015	7,373,132,405
経常利益又は経常損失（△）	4,010,843,015	7,373,132,405
四半期純利益又は四半期純損失（△）	4,010,843,015	7,373,132,405
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	279,961,335	611,105,907
中間剰余金又は中間欠損金（△）	463,032,801	7,266,601,642
剰余金増加額又は欠損金減少額	193,258,017	119,862,370
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	193,258,017	119,862,370
剰余金減少額又は欠損金増加額	351,800,057	78,320,027
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	351,800,057	78,320,027
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－