Oneピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月24日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月25日-令和3年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,213,200 |
| 未収入金 | 349,140,000 | 421,639,999 |
| コール・ローン | 508,178,271 | 692,962,030 |
| 投資証券 | 21,642,379,306 | 25,695,396,401 |
| 親投資信託受益証券 | 222,039,770 | 222,061,579 |
| 流動資産計 | 22,721,737,347 | 27,033,273,209 |
| 資産の部合計 | 22,721,737,347 | 27,033,273,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 218,180,297 | － |
| 未払解約金 | 85,095,537 | 394,217,718 |
| 未払受託者報酬 | 5,960,381 | 6,710,462 |
| 未払委託者報酬 | 131,129,249 | 144,089,389 |
| その他未払費用 | 309,306 | 328,212 |
| 流動負債計 | 440,674,770 | 545,345,781 |
| 負債の部合計 | 440,674,770 | 545,345,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,818,029,776 | 19,221,325,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 463,032,801 | 7,266,601,642 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 22,281,062,577 | 26,487,927,428 |
| 純資産の部合計 | 22,281,062,577 | 26,487,927,428 |
| 負債・純資産合計 | 22,721,737,347 | 27,033,273,209 |
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