Oneピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月23日-令和2年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月22日 | 2020年2月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 28,260,874,335 | 29,930,340,684 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 28,260,874,335 | 29,930,340,684 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 886,615,916 | 543,191,032 |
| 投資証券 | 27,152,196,840 | 29,165,088,073 |
| 親投資信託受益証券 | 222,061,579 | 222,061,579 |
| 流動資産計 | 28,260,874,335 | 29,930,340,684 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 471,481,727 | 187,435,638 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,793,434 | － |
| 未払解約金 | 36,281,783 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,261,606 | 8,132,637 |
| 未払委託者報酬 | 181,755,320 | 178,918,701 |
| 未払利息 | 1,335 | 291 |
| その他未払費用 | 388,249 | 384,009 |
| 流動負債計 | 471,481,727 | 187,435,638 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 27,789,392,608 | 29,742,905,046 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,479,343,438 | 22,860,516,236 |
| 元本等合計 | 27,789,392,608 | 29,742,905,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,310,049,170 | 6,882,388,810 |
| （分配準備積立金） | 70,245,808 | 63,292,939 |
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