Oneピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月23日-令和1年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月22日 | 2019年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,879,234,972 | 671,938,484 |
| 投資証券 | 30,306,157,133 | 28,285,066,560 |
| 親投資信託受益証券 | 222,192,435 | 222,127,007 |
| 流動資産計 | 32,407,584,540 | 29,179,132,051 |
| 資産の部合計 | 32,407,584,540 | 29,179,132,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 261,009,227 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,541,532 | 8,201,913 |
| 未払委託者報酬 | 187,913,484 | 180,442,072 |
| 未払利息 | 3,604 | 828 |
| その他未払費用 | 416,823 | 393,213 |
| 流動負債計 | 457,884,670 | 189,038,026 |
| 負債の部合計 | 457,884,670 | 189,038,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,100,922,793 | 25,944,880,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,848,777,077 | 3,045,213,923 |
| （分配準備積立金） | 370,508,790 | 347,250,740 |
| 元本等合計 | 31,949,699,870 | 28,990,094,025 |
| 純資産の部合計 | 31,949,699,870 | 28,990,094,025 |
| 負債・純資産合計 | 32,407,584,540 | 29,179,132,051 |
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