Oneピュア・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月23日 至 2018年2月22日 | 自 2018年8月23日 至 2019年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,262,625,474 | -2,734,567,373 |
| 為替差損益 | -573,313,416 | 153,007,862 |
| 営業収益合計 | 689,312,058 | -2,581,559,511 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 256,250 | 246,754 |
| 受託者報酬 | 8,282,922 | 8,201,913 |
| 委託者報酬 | 182,224,450 | 180,442,072 |
| その他費用 | 628,206 | 418,596 |
| 営業費用合計 | 191,391,828 | 189,309,335 |
| 全事業営業利益 | 497,920,230 | -2,770,868,846 |
| 当期経常利益 | 497,920,230 | -2,770,868,846 |
| 四半期純利益 | 497,920,230 | -2,770,868,846 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 406,318,686 | -124,905,310 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,848,777,077 | 3,045,213,923 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,081,764,584 | 264,371,678 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,081,764,584 | 264,371,678 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,186,218,214 | 421,971,296 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,186,218,214 | 421,971,296 |
| 分配金 | － | － |
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