Oneピュア・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月22日 | 自 2017年8月23日 至 2018年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 183,549,124 | 1,262,625,474 |
| 為替差損益 | 2,703,673,044 | -573,313,416 |
| 営業収益合計 | 2,887,222,168 | 689,312,058 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 147,757 | 256,250 |
| 受託者報酬 | 6,040,094 | 8,282,922 |
| 委託者報酬 | 132,882,107 | 182,224,450 |
| その他費用 | 1,161,857 | 628,206 |
| 営業費用合計 | 140,231,815 | 191,391,828 |
| 全事業営業利益 | 2,746,990,353 | 497,920,230 |
| 当期経常利益 | 2,746,990,353 | 497,920,230 |
| 四半期純利益 | 2,746,990,353 | 497,920,230 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 129,163,467 | 406,318,686 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,167,192,865 | 6,154,340,779 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,648,895 | 3,081,764,584 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,648,895 | 3,081,764,584 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 230,840,195 | 1,186,218,214 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 230,840,195 | 1,186,218,214 |
| 分配金 | － | － |
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