Oneピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月22日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月23日-平成30年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月22日 | 2018年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 327,450,000 | 215,040,000 |
| コール・ローン | 3,403,450,641 | 763,007,101 |
| 投資証券 | 22,276,353,144 | 30,302,707,184 |
| 親投資信託受益証券 | 222,345,099 | 222,279,672 |
| 流動資産計 | 26,229,598,884 | 31,503,033,957 |
| 資産の部合計 | 26,229,598,884 | 31,503,033,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,347,502,737 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,570,902 | 8,282,922 |
| 未払委託者報酬 | 144,559,887 | 182,224,450 |
| 未払利息 | 6,527 | 1,045 |
| その他未払費用 | 1,243,152 | 502,324 |
| 流動負債計 | 2,499,883,205 | 191,010,741 |
| 負債の部合計 | 2,499,883,205 | 191,010,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,562,522,814 | 25,157,682,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,167,192,865 | 6,154,340,779 |
| （分配準備積立金） | 835,491,512 | 672,681,728 |
| 元本等合計 | 23,729,715,679 | 31,312,023,216 |
| 純資産の部合計 | 23,729,715,679 | 31,312,023,216 |
| 負債・純資産合計 | 26,229,598,884 | 31,503,033,957 |
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