Oneピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月23日 | 2022年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,174,256,379 | 552,561,953 |
| 投資証券 | 20,240,524,972 | 23,117,556,499 |
| 親投資信託受益証券 | 222,039,770 | 222,017,961 |
| 未収入金 | 109,850,000 | 57,394,999 |
| 流動資産計 | 25,746,671,121 | 23,949,531,412 |
| 資産の部合計 | 25,746,671,121 | 23,949,531,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 151 |
| 未払収益分配金 | 4,171,923,177 | － |
| 未払解約金 | 87,072,678 | 33,530,248 |
| 未払受託者報酬 | 6,879,741 | 6,746,316 |
| 未払委託者報酬 | 144,475,276 | 141,673,518 |
| その他未払費用 | 328,582 | 328,206 |
| 流動負債計 | 4,410,679,454 | 182,278,439 |
| 負債の部合計 | 4,410,679,454 | 182,278,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,687,692,710 | 17,356,597,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,648,298,957 | 6,410,655,550 |
| （分配準備積立金） | 1,318,449,658 | 1,187,890,584 |
| 元本等合計 | 21,335,991,667 | 23,767,252,973 |
| 純資産の部合計 | 21,335,991,667 | 23,767,252,973 |
| 負債・純資産合計 | 25,746,671,121 | 23,949,531,412 |
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