Oneピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/23-2023/08/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 539,600,000 |
| コール・ローン | 3,821,514,337 | 772,348,361 |
| 投資証券 | 23,103,489,109 | 29,865,538,236 |
| 親投資信託受益証券 | 122,017,960 | 221,993,988 |
| 流動資産計 | 27,047,021,406 | 31,399,480,585 |
| 資産の部合計 | 27,047,021,406 | 31,399,480,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,678,844,496 | － |
| 未払解約金 | 71,342,845 | 4,804,165 |
| 未払受託者報酬 | 6,657,109 | 7,600,670 |
| 未払委託者報酬 | 139,800,166 | 159,614,988 |
| その他未払費用 | 322,617 | 351,103 |
| 流動負債計 | 2,896,967,233 | 172,370,926 |
| 負債の部合計 | 2,896,967,233 | 172,370,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,742,778,103 | 22,497,454,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,407,276,070 | 8,729,655,446 |
| （分配準備積立金） | 3,593,476,407 | 3,418,329,819 |
| 元本等合計 | 24,150,054,173 | 31,227,109,659 |
| 純資産の部合計 | 24,150,054,173 | 31,227,109,659 |
| 負債・純資産合計 | 27,047,021,406 | 31,399,480,585 |
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