Oneピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/23-2024/08/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月22日 | 2024年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,950,000 | － |
| 未収入金 | 1,755,240,000 | － |
| 預金 | － | 1,806,600,000 |
| コール・ローン | 6,252,858,145 | 2,053,514,229 |
| 投資証券 | 72,417,744,343 | 157,758,914,989 |
| 親投資信託受益証券 | 541,918,923 | 941,918,924 |
| 流動資産計 | 80,970,711,411 | 162,560,948,142 |
| 資産の部合計 | 80,970,711,411 | 162,560,948,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,666,680 | － |
| 未払収益分配金 | 4,418,687,058 | － |
| 未払解約金 | 90,580,839 | 187,086,027 |
| 未払受託者報酬 | 13,633,139 | 31,644,628 |
| 未払委託者報酬 | 286,296,859 | 664,538,011 |
| その他未払費用 | 510,374 | 995,083 |
| 流動負債計 | 4,820,374,949 | 884,263,749 |
| 負債の部合計 | 4,820,374,949 | 884,263,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,096,522,872 | 90,243,359,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,053,813,590 | 71,433,324,617 |
| （分配準備積立金） | 7,000,527,550 | 6,773,070,419 |
| 元本等合計 | 76,150,336,462 | 161,676,684,393 |
| 純資産の部合計 | 76,150,336,462 | 161,676,684,393 |
| 負債・純資産合計 | 80,970,711,411 | 162,560,948,142 |
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