Oneピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/23-2025/08/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月22日 | 2025年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 182,266,000 |
| 未収利息 | － | 67,192 |
| コール・ローン | 12,591,882,917 | 5,218,116,192 |
| 投資証券 | 235,368,806,561 | 218,229,557,565 |
| 親投資信託受益証券 | 1,842,285,038 | 1,843,551,960 |
| 未収入金 | － | 2,247,900,000 |
| 流動資産計 | 249,802,974,516 | 227,721,458,909 |
| 資産の部合計 | 249,802,974,516 | 227,721,458,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,191,800 | － |
| 未払収益分配金 | 3,164,421,870 | － |
| 未払解約金 | 253,837,480 | 2,093,755,314 |
| 未払受託者報酬 | 57,243,881 | 71,101,697 |
| 未払委託者報酬 | 1,202,122,467 | 1,493,136,706 |
| その他未払費用 | 1,537,528 | 1,633,552 |
| 流動負債計 | 4,685,355,026 | 3,659,627,269 |
| 負債の部合計 | 4,685,355,026 | 3,659,627,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,576,874,835 | 130,129,018,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,540,744,655 | 93,932,812,833 |
| （分配準備積立金） | 36,215,219,890 | 32,917,491,685 |
| 元本等合計 | 245,117,619,490 | 224,061,831,640 |
| 純資産の部合計 | 245,117,619,490 | 224,061,831,640 |
| 負債・純資産合計 | 249,802,974,516 | 227,721,458,909 |
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