Oneピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/23-2026/08/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月22日 | 2026年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 742,649,999 | － |
| 派生商品評価勘定 | 164,250 | － |
| コール・ローン | 6,678,963,741 | 4,423,865,832 |
| 投資証券 | 219,906,169,223 | 189,515,947,526 |
| 親投資信託受益証券 | 1,846,809,759 | 1,851,877,445 |
| 未収入金 | 742,650,000 | 1,086,050,000 |
| 未収利息 | － | 174,530 |
| 流動資産計 | 229,917,406,972 | 196,877,915,333 |
| 資産の部合計 | 229,917,406,972 | 196,877,915,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,946,800,165 | － |
| 未払解約金 | 933,545,055 | 840,182,519 |
| 未払受託者報酬 | 62,286,921 | 59,282,066 |
| 未払委託者報酬 | 1,308,026,287 | 1,244,924,185 |
| その他未払費用 | 1,606,918 | 1,627,716 |
| 流動負債計 | 4,252,265,346 | 2,146,016,486 |
| 負債の部合計 | 4,252,265,346 | 2,146,016,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,675,010,329 | 105,415,556,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,990,131,297 | 89,316,342,341 |
| （分配準備積立金） | 27,528,267,603 | 23,229,514,337 |
| 元本等合計 | 225,665,141,626 | 194,731,898,847 |
| 純資産の部合計 | 225,665,141,626 | 194,731,898,847 |
| 負債・純資産合計 | 229,917,406,972 | 196,877,915,333 |
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