純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,416,324,156,163
追加型株式投資信託	830	15,897,211,446,199
単位型公社債投資信託	28	61,097,291,401
単位型株式投資信託	217	1,337,529,201,064
合計	1,101	18,712,162,094,827

2021/11/22 9:05

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
e>ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率1.21%(税抜1.1%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

2021/11/22 9:05

#3 投資リスク（連結）

当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。
(リ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2021/11/22 9:05

#4 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/11/22 9:05

#5 投資対象（連結）

当ファンドが投資する投資信託証券の概要

ファンド名	TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド(「TIOF」という場合があります。)
運用方針	主としてインド株式への投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
主な投資制限	・以下の証券にのみ投資します。・インドの証券取引所上場または上場予定もしくは非上場の企業の株式、社債、ワラント・インドのユニット・トラストを含む国内投資信託が発行するユニット・政府証券・インドの証券取引所で取引される派生商品・コマーシャル・ペーパー・自己の株式には投資しません。・ファンド・オブ・ファンズには投資しません。また、相互保有目的で他のファンドに投資しません。・株式への投資は原則として現物取引に限るものとし、株式の空売りは行いません。ただし、派生商品取引は除きます。・同一企業に対して発行済株式の10%を超える投資は行いません。・取引の決済または換金請求を円滑に処理するために必要であり短期間または一時的な場合を除いて、資金借り入れを行いません。借入額は借入時点のファンド純資産総額の10%以内とします。
信託期間	無期限
関係法人	投資顧問会社:TATA アセット マネジメント リミテッド管理事務代行会社:アペックス ファンド サービシーズ(モーリシャス)リミテッド保管受託銀行:スタンダード チャータード バンク
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.85%(上限)上記料率には、投資顧問会社、管理事務代行会社、保管受託銀行ならびに監査報酬、法的費用などが含まれます。
収益分配	通常は分配を行いません。

運用プロセス
出所:TATA アセット マネジメント リミッテッドの資料を基にアセットマネジメントOne作成

2021/11/22 9:05

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021/11/22 9:05

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		670,823,239	2.85
純資産総額		23,556,913,822	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2021/11/22 9:05

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	846,755	846,755	68,349,085
当期変動額
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 846,763	△ 846,763	△ 846,763
当期変動額合計	△ 846,763	△ 846,763	2,878,247
当期末残高	△ 7	△ 7	71,227,333

第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/11/22 9:05

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第35期(2020年3月31日現在)	第36期(2021年3月31日現在)
負債合計	8,278,713千円	5,570,814千円
純資産	86,327,023千円	79,038,188千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2021/11/22 9:05

#10 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第14期2020年8月24日現在	第15期2021年8月23日現在
1口当たり純資産額	1.0212円	1.2785円
(1万口当たり純資産額)	(10,212円)	(12,785円)

2021/11/22 9:05

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2021年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2021/11/22 9:05

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2021年8月31日現在
Ⅱ 負債総額	93,397,659円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,556,913,822円
Ⅳ 発行済数量	17,821,237,870口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3218円

(参考)

2021/11/22 9:05

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,339,526		31,404,777
(純資産の部)
株主資本

2021/11/22 9:05

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2021/11/22 9:05

#15 附属明細表（連結）

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表

2021/11/22 9:05