有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月25日-令和3年8月23日)
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,650,311,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,397,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,556,913,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,821,237,870口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3218円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,269,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,269,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,386,312口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181円 |
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