有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月23日-令和1年8月22日)
新光ピュア・インド株式ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,868,765,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,004,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,847,761,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,613,984,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1314 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,314 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 365,365,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,364,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 358,828,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,182 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
