有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/23-2023/08/22)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,172,738,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,982,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,075,755,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,185,647,071口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5620円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 651,124,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,124,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 639,840,124口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176円 |
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