有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月24日-令和4年8月22日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,969,806,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,222,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,907,584,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,678,182,605口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4655円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,234,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,234,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 227,154,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180円 |
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