有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/23-2025/08/22)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,483,903,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 877,057,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,606,846,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,629,974,204口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7891円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,956,508,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,956,508,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,917,182,055口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205円 |
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