有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月23日-平成30年8月22日)
新光ピュア・インド株式ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,318,363,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,574,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,181,789,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,013,532,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2371 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,371 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 375,590,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,590,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 368,647,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0188 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,188 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
