有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月25日-平成28年8月22日)
新光ピュア・インド株式ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,145,709,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,295,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,022,413,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,874,601,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1081 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,081 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 385,181,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,181,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,630,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,200 | 円) |
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