有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/23-2024/08/22)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 252,792,582,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,345,923,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,446,658,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,823,822,364口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9519円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,951,476,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,951,476,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,917,182,055口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179円 |
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