地球温暖化防止関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,432,519 | 23,351,709 |
| 親投資信託受益証券 | 2,747,783,163 | 3,087,513,685 |
| 未収入金 | 36,200,000 | 14,800,000 |
| 流動資産計 | 2,807,415,682 | 3,125,665,394 |
| 資産の部合計 | 2,807,415,682 | 3,125,665,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,266,774 | － |
| 未払解約金 | 8,611,126 | 14,920,852 |
| 未払受託者報酬 | 1,505,356 | 1,457,713 |
| 未払委託者報酬 | 19,094,249 | 18,489,886 |
| 未払利息 | 41 | 33 |
| その他未払費用 | 155,264 | 160,453 |
| 流動負債計 | 56,632,810 | 35,028,937 |
| 負債の部合計 | 56,632,810 | 35,028,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,726,677,480 | 2,618,865,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,105,392 | 471,771,255 |
| （分配準備積立金） | 533,796,363 | 494,090,974 |
| 元本等合計 | 2,750,782,872 | 3,090,636,457 |
| 純資産の部合計 | 2,750,782,872 | 3,090,636,457 |
| 負債・純資産合計 | 2,807,415,682 | 3,125,665,394 |
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