地球温暖化防止関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月22日 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,623 | － |
| 有価証券売買等損益 | -293,458,513 | 480,530,522 |
| 営業収益合計 | -293,452,890 | 480,530,522 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,138 |
| 受託者報酬 | 1,829,438 | 1,457,713 |
| 委託者報酬 | 23,204,930 | 18,489,886 |
| その他費用 | 177,361 | 160,453 |
| 営業費用合計 | 25,211,729 | 20,112,190 |
| 全事業営業利益 | -318,664,619 | 460,418,332 |
| 当期経常利益 | -318,664,619 | 460,418,332 |
| 四半期純利益 | -318,664,619 | 460,418,332 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -35,640,011 | 15,205,061 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,013,159 | 471,771,255 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,237,095 | 3,913,901 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,237,095 | 3,913,901 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,587,399 | 1,461,309 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,587,399 | 1,461,309 |
| 分配金 | － | － |
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