瀬戸内4県ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,211,771 | 49,664,566 |
| 株式 | 835,068,100 | 870,899,200 |
| 未収配当金 | 1,240,300 | 843,900 |
| 流動資産計 | 876,520,171 | 921,407,666 |
| 資産の部合計 | 876,520,171 | 921,407,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,880,130 | － |
| 未払解約金 | 1,674,491 | 3,517,357 |
| 未払受託者報酬 | 442,508 | 479,393 |
| 未払委託者報酬 | 3,982,909 | 4,314,861 |
| その他未払費用 | 6,279 | 6,747 |
| 流動負債計 | 13,986,317 | 8,318,358 |
| 負債の部合計 | 13,986,317 | 8,318,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,677,530 | 557,745,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,856,324 | 355,344,245 |
| （分配準備積立金） | 242,639,640 | 202,960,007 |
| 元本等合計 | 862,533,854 | 913,089,308 |
| 純資産の部合計 | 862,533,854 | 913,089,308 |
| 負債・純資産合計 | 876,520,171 | 921,407,666 |
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