瀬戸内4県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 917,850,180 | 905,087,513 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 917,850,180 | 905,087,513 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,814,280 | 35,085,113 |
| 株式 | 889,628,600 | 868,836,900 |
| 未収配当金 | 1,407,300 | 1,165,500 |
| 流動資産計 | 917,850,180 | 905,087,513 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 14,323,123 | 4,910,194 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,186,184 | － |
| 未払解約金 | 1,096,231 | － |
| 未払受託者報酬 | 503,318 | 490,259 |
| 未払委託者報酬 | 4,529,745 | 4,412,600 |
| 未払利息 | 57 | － |
| その他未払費用 | 7,588 | 7,335 |
| 流動負債計 | 14,323,123 | 4,910,194 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 903,527,057 | 900,177,319 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 682,182,079 | 656,303,115 |
| 元本等合計 | 903,527,057 | 900,177,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,344,978 | 243,874,204 |
| （分配準備積立金） | 271,070,394 | 251,195,621 |
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