瀬戸内4県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月21日-平成31年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,230,565 | 15,203,074 |
| 株式 | 1,007,015,100 | 907,677,675 |
| 未収配当金 | 1,390,950 | 1,468,250 |
| 流動資産計 | 1,045,636,615 | 924,348,999 |
| 資産の部合計 | 1,045,636,615 | 924,348,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,217,824 | － |
| 未払解約金 | 890,625 | 236,445 |
| 未払受託者報酬 | 557,319 | 541,685 |
| 未払委託者報酬 | 5,015,821 | 4,875,120 |
| 未払利息 | 81 | 105 |
| その他未払費用 | 8,850 | 8,343 |
| 流動負債計 | 16,690,520 | 5,661,698 |
| 負債の部合計 | 16,690,520 | 5,661,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 729,844,638 | 719,635,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,101,457 | 199,051,755 |
| （分配準備積立金） | 302,982,874 | 291,697,274 |
| 元本等合計 | 1,028,946,095 | 918,687,301 |
| 純資産の部合計 | 1,028,946,095 | 918,687,301 |
| 負債・純資産合計 | 1,045,636,615 | 924,348,999 |
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