瀬戸内4県ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月20日 | 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,283,650 | 8,536,750 |
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 144,383,198 | -99,337,425 |
| その他収益 | 6,334 | 7,206 |
| 営業収益合計 | 152,673,184 | -90,793,469 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,021 | 9,050 |
| 受託者報酬 | 566,974 | 541,685 |
| 委託者報酬 | 5,102,731 | 4,875,120 |
| その他費用 | 19,387 | 8,343 |
| 営業費用合計 | 5,696,113 | 5,434,198 |
| 全事業営業利益 | 146,977,071 | -96,227,667 |
| 当期経常利益 | 146,977,071 | -96,227,667 |
| 四半期純利益 | 146,977,071 | -96,227,667 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,974,564 | -1,013,463 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,101,457 | 199,051,755 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,611,621 | 6,470,147 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,611,621 | 6,470,147 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,157,857 | 11,305,645 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,157,857 | 11,305,645 |
| 分配金 | － | － |
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